Qué aprenderás en este artículo
Dónde encontrar tus cobros y pagos en el módulo de tesorería.
Para qué sirven tus transacciones bancarias y cómo afectan al “Realizado”.
Qué es la sección Por validar y cómo utilizarla.
¿Para qué sirven mis transacciones bancarias?
Gracias a la conexión bancaria, todas tus transacciones se sincronizan automáticamente, actualizando tu flujo de caja en tiempo real.
Los movimientos bancarios y su categorización construyen la parte de “Realizado”, es decir, lo que ya ha ocurrido y está confirmado en tus cuentas.
En los meses cerrados, siempre verás reflejados los importes reales registrados en el banco.
¿Dónde encontrar mis ingresos (cobros)?
→ En el menú principal, haz clic en “Entradas”
→ Accede a la sección “Cobros”
→ Aquí verás todos los ingresos sincronizados desde tus cuentas bancarias
¿Dónde encontrar mis pagos?
→ En el menú principal, haz clic en “Salidas”
→ Accede a la sección “Pagos”
→ Aquí encontrarás todos tus desembolsos
¿Qué es la sección “Por validar”?
Todas las transacciones nuevas llegan primero a “Por validar”.
El algoritmo asigna una categoría y un tipo de IVA sugeridos, pero necesitas revisarlo antes de que se integren en tus informes.
Desde esta sección podrás:
Controlar todas las nuevas entradas y salidas.
Validar la categoría propuesta por el algoritmo.
Modificar la categoría o el tipo de IVA si lo consideras necesario.
❗️Importante: Aunque una transacción esté validada, siempre podrás modificarla después. El algoritmo aprende continuamente de esos cambios.