Gracias a la conexión bancaria y a la sincronización de las transacciones, hacer el seguimiento de tu tesorería en tiempo real, nunca fue tan fácil. Todas las transacciones de todas tus cuentas bancarias se sincronizan directamente en tu módulo de tesorería para mantener tu estado de flujo de caja al día. ¡Se acabaron los informes manuales en hojas de cálculo!
¿Para qué sirven mis transacciones bancarias?
Tus transacciones bancarias y su categorización te permiten visualizar lo ejecutado, es decir lo que llamamos “Realizado” que se va construyendo de manera automática.
Para los meses cerrados, se irán mostrando por defecto, los importes reales constatados en el banco.
¿Dónde encontrar la lista de mis ingresos bancarios?
→ En el menú principal, haz clic en ”Entradas”
→ Una vez en el menú de flujos de efectivo entrantes, llegarás a la sección de “Cobros”
→ En esta sección, encontrarás todos tus cobros
¿Dónde encontrar la lista de mis pagos?
→ En el menú principal, haz clic en "Salidas".
→ Una vez en el menú de gestión de salidas de efectivo, llegarás a la sección "Pagos”
→ En esta sección, encontrarás todos tus pagos
¿Qué es la sección “Por validar”?
Las nuevas transacciones sincronizadas en tu módulo de tesorería llegan en la sección “Por validar”.Las transacciones llegan con una categoría y un tipo de IVA preestablecido por el algoritmo, pero aún así, te pedimos que valides estas transacciones.
Esto te permite :
controlar todos los movimientos de entradas y salidas de tu caja
validar la categorización propuesta por el algoritmo
modificar la categorización si es necesario
Nota:
Incluso si una transacción ha sido validada, siempre podrás modificar, si es necesario, la categoría o el tipo de IVA. El algoritmo aprende de manera continua.
¡Y listo! Ya puedes hacer el seguimiento de tus flujos de caja en tiempo real, sin necesidad de conectarte a tus cuentas bancarias.