Gestión y previsión de tesorería
Visualiza tu tesorería en tiempo real y haz previsiones precisas
Demo: Gestión y previsión de la tesoreríaExplora cómo Quipu te ayuda a controlar tu tesorería y planificar tus flujos de caja en pocos minutos.
Qué es y cómo funciona el panel de tesoreríaDescubre las funcionalidades del panel de tesorería y aprende a gestionar y prever el flujo de caja de tu negocio.
Primeros pasos en TesoreríaAprende cómo configurar tu panel de tesorería, categorizar movimientos y crear previsiones de flujo de caja.
Categorías y algoritmo de categorización
Gestionar correctamente categorías y subcategorías, base de la automatización.
¿Para qué sirven tus categorías?Gestiona tus categorías para organizar tu flujo de caja, clasificar transacciones y planificar tu tesorería de manera eficiente.
¿Cuántos niveles de subcategorías puedo crear?Crea subcategorías de manera ilimitada para organizar tus movimientos con la precisión que necesites.
¿Cómo crear una categoría?Añade una categoría nueva para clasificar tus flujos de efectivo de manera rápida y organizada.
¿Cómo mover una categoría?Organiza tu árbol de categorías desplazando categorías o convirtiéndolas en subcategorías.
¿Cómo eliminar una categoría?Elimina categorías que ya no necesites en tu árbol de clasificación de tesorería.
¿Cómo mover una subcategoría?Modifica el orden de tus subcategorías o transforma una subcategoría en categoría principal para mantener tu árbol de tesorería organizado.
¿Cómo modificar una categoría?Actualiza el nombre, color o tipo de IVA de tus categorías para mantener tu flujo de tesorería organizado.
¿Cómo crear una subcategoría?Añade una subcategoría a tu lista para organizar con más detalle tus flujos de tesorería y clasificar tus movimientos.
¿Cómo modificar una subcategoría?Añade una subcategoría a tu lista para organizar con más detalle tus flujos de tesorería y clasificar tus movimientos.
¿Cómo funciona el algoritmo de categorización?El algoritmo de Quipu clasifica automáticamente tus movimientos bancarios para ahorrar tiempo y agilizar la gestión de tu tesorería.
¿Cómo eliminar una subcategoría?Elimina una subcategoría de tu lista para mantener tu árbol de categorías organizado y actualizado.
Transacciones bancarias
Gestionar los movimientos de ingresos y gastos.
¿Cómo anular las transferencias internas y no distorsionar la lectura de tus movimientos de tesorería?Anula transferencias internas para evitar distorsiones en tu flujo de caja.
¿Cómo exportar las operaciones?Exporta tus operaciones en formato CSV o Excel
¿Cómo visualizar las transacciones sin categorizar?Encuentra fácilmente las operaciones que aún no tienen categoría.
¿Cómo filtrar la lista de mis transacciones?Busca, filtra y ordena tus operaciones para analizar tu flujo de caja con precisión.
¿Cómo añadir un justificante/factura a una transacción?Asocia documentos a tus movimientos bancarios para mantener tu gestión al día.
¿Cómo indicar que un ingreso de efectivo ha sido a causa de un devolución?Asocia un reembolso a su gasto original para reflejar correctamente tus flujos de tesorería.
¿Cómo ignorar una operación y sacarla del seguimiento del flujo de caja?Excluye una transacción para que no afecte a tus cálculos ni a tus informes de tesorería.
¿Dónde encontrar mis transacciones bancarias y para qué sirven?Accede a tus cobros y pagos para hacer un seguimiento claro, actualizado y completo de tu tesorería.
¿Cómo añadir una nota a una transacción?Añade comentarios a tus movimientos para guardar detalles importantes y facilitar tu revisión posterior.
¿Cómo y por qué modificar la fecha de una transacción?Ajusta la fecha real de tus movimientos para reflejar correctamente tu flujo de caja.
¿Cómo y por qué validar una transacción?Controla tus movimientos y asegúrate de que todo está correctamente categorizado.
¿Cómo desglosar una transacción?Divide una operación en varias categorías y asigna los tipos de IVA correspondientes.
¿Cómo modificar varias transacciones a la vez?Selecciona varias operaciones y aplícales cambios de forma simultánea.
He cometido un error, ¿puedo cambiar la categoría o el tipo de IVA de una operación bancaria?Modifica la categorización de tus transacciones cuando sea necesario.
¿Cómo asociar un tipo de IVA a una transacción?Atribuye correctamente la tasa de IVA a tus operaciones bancarias.
¿Cómo asociar una categoría a una transacción?Clasifica fácilmente tus movimientos bancarios para un seguimiento más preciso.
¿Cómo enriquecer mi previsión con mis ingresos y gastos?Alimenta tu previsión de tesorería con tus facturas e ingresos para un flujo de caja más preciso.
¿Dónde encontrar tus ingresos y tus gastos en Quipu Tesorería?Localiza fácilmente tus facturas de ingresos y gastos para alimentar tu previsión.
¿Cómo añadir una categoría a una factura?Clasifica tus facturas para que se reflejen correctamente en tu previsión de tesorería.
¿Cómo cambiar la fecha de pago prevista de una factura?Especifica una fecha de pago para proyectar las facturas de tu previsión en el momento adecuado.
¿Cómo añadir varias fechas de pago a una factura?Gestiona tus facturas pagadas a plazos indicando varios vencimientos de pago.
¿Cómo ignorar una factura y sacarla de tu previsión?Excluye una factura de tu previsión para que deje de influir en tus flujos de caja.
¿Cómo indicar manualmente que una factura o un plazo ya ha sido pagado?Cambia manualmente el estado de una factura o vencimiento a “Pagada” para actualizar tu previsión.
¿Cómo seleccionar varias facturas para modificarlas?Modifica varias facturas a la vez utilizando la selección múltiple.
Previsión presupuestaria
Establecer presupuestos, umbrales y escenarios de tesorería.
¿Cuál es la función del Presupuesto?Comprende cómo el Presupuesto te ayuda a anticipar tu flujo de caja y comparar tus objetivos con la realidad.
¿Cómo introducir una previsión manualmente (Presupuesto)?Aprende a añadir un Presupuesto mes a mes para anticipar tus ingresos y gastos futuros.
¿Cómo prever un cargo fijo en mi presupuesto provisional (Previsión)?Añade tus costes fijos recurrentes al presupuesto y proyecta automáticamente tu flujo de caja.
¿Cómo prever un escenario de crecimiento?Proyecta aumentos o disminuciones de ingresos y gastos utilizando el Asistente de llenado del presupuesto.
¿Cómo rellenar fácilmente tu Presupuesto a partir de los datos del importe Realizado?Utiliza los valores reales para completar tu presupuesto automáticamente en un clic.
¿Cómo restablecer a 0€ toda una línea del Presupuesto?Borra los valores de toda una línea de Presupuesto en un solo clic.
Introducir presupuestos de meses anterioresRellena tus importes presupuestarios para meses cerrados y completa tu presupuesto anual.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Realizado”?Comprender el significado de este concepto
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Esperado”?Comprender el significado de este concepto
¿Qué es el “Presupuesto”?Comprender la noción de Presupuesto
¿Cómo leer y comprender mi gráfico de tesorería?Visualiza tus previsiones y tu flujo de caja de forma clara desde tu tablero de control.
¿Cómo leer y comprender mi estado de flujo de caja?Sigue nuestra guía para entender todos los conceptos de tu tabla de tesorería.
¿Cómo interpretar en mi tablero las nociones de Realizado, Esperado y Presupuesto?Gestiona tu tesorería eficazmente comprendiendo estos tres conceptos.
¿Cómo y por qué comparar Realizado vs Presupuesto?Mide tu rendimiento financiero con precisión.
¿Por qué ya no veo mis operaciones esperado en mi previsión de tesorería?¿Han desaparecido de tu tabla? ¡No preocupes! Aquí te decimos cómo solucionarlo
¿Cómo ajustar la escala de mi gráfico?Adaptar la escala en el tablero de mandos
¿Cómo ocultar la curva de caja y solo mostrar mostrar las entradas/ salidas?Oculta tu curva de flujo de caja en el gráfico del tablero de mandos.
¿Cómo modificar el periodo de visualización del gráfico y de la tabla de tesorería?Elegir las fechas que deseas visualizar en tus tableros.
¿Cómo ver los movimientos correspondientes a una casilla del importe Realizado?Visualizar la lista de transacciones desde tu tablero de tesorería.
¿Cómo acceder al importe de los plazos de vencimiento en una casilla de tu previsión?Visualiza tus cuotas pendientes en tu cuadro de tesorería.
¿Cómo visualizar el total Realizado y el total Previsto en un periodo determinado?Comparar el total real con el total pronosticado.
¿Qué función tienen los indicadores para el mes en curso en tu tablero?Comprender la visualización del mes en curso.
¿Cómo añado un comentario a una casilla de mi tablero?Anotar tus previsiones para mayor claridad.
¿Cómo exportar mi tablero de tesorería?Exportar tus datos en CSV o Excel.
¿Cómo crear un nuevo escenario de previsión?Simula distintos supuestos para tu flujo de caja.
¿Cómo duplicar un escenario?Copiar un escenario para realizar tus simulaciones.
¿Cómo renombrar un escenario?Ajustar los escenarios según tus preferencias.
¿Cómo eliminar un escenario?Borrar por completo un escenario de tu cuenta.
¿Cómo visualizar mi escenario en el gráfico?Visualizar un escenario en tu panel de control.