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Gestión y previsión de tesorería
Visualiza tu tesorería en tiempo real y haz previsiones precisas
Primeros pasos en el panel de tesoreríaEn este artículo vamos a guiarte en los primeros pasos que te recomendamos seguir al empezar a usar la funcionalidad de tesorería de Quipu
Qué es y cómo funciona el panel de tesoreríaEn este artículo te contamos las principales funcionalidades del panel de gestión y previsión de tesorería
Demo: Gestión y Previsión de la Tesorería
¿Para qué sirven tus categorías?Gestiona tus categorías analíticas para hacer el seguimiento de tu tesorería y anticipar de manera eficaz tu efectivo
¿Cuántos niveles de subcategorías puedo crear?Crear subcategorías de manera ilimitada
¿Cómo crear una categoría?Añadir una categoría nueva para clasificar tus flujos de efectivo
¿Cómo modificar una categoría?Actualizar una categoría (nombre, color, IVA)
¿Cómo mover una categoría?Desplazar una categoría en tu árbol de clasificación
¿Cómo eliminar una categoría?Eliminar una categoría de tu lista
¿Cómo mover una subcategoría?Modificar el orden de tus subcategorías
¿Cómo crear una subcategoría?Añadir una subcategoría a tu lista
¿Cómo modificar una subcategoría?Modificar una subcategoría y sus atributos
¿Cómo eliminar una subcategoría?Eliminar una subcategoría de la lista
¿Cómo funciona el algoritmo de categorización?Así funciona el algoritmo que clasifica automáticamente tus movimientos bancarios
¿Dónde encontrar mis transacciones bancarias y para qué sirven?Acceder a tus cobros y desembolsos para hacer un buen seguimiento de tu tesorería
¿Cómo asociar una categoría a una transacción?Categorizar una operación bancaria
¿Cómo asociar un tipo de IVA a una transacción?Atribuir una tasa de IVA a una operación bancaria
He cometido un error, ¿puedo cambiar la categoría o el tipo de IVA de una operación bancaria?Modificar la categorización de una transacción
¿Cómo modificar varias transacciones a la vez?Seleccionar varias operaciones para modificarlas todas
¿Cómo desglosar una transacción?Dividir una operación en varias categorías y tasas de IVA
¿Cómo y por qué validar una transacción?Para qué sirve la validación de las operaciones bancarias
¿Cómo y por qué modificar la fecha de una transacción?Cambiar la fecha en la que se tuvo en cuenta un flujo de tesorería
¿Cómo añadir una nota a una transacción?Anotar información sobre una operación bancaria
¿Cómo anular las transferencias internas y no distorsionar la lectura de tus movimientos de tesorería?Anular tus movimientos internos
¿Cómo ignorar una operación y sacarla del seguimiento del flujo de caja?Ignorar un movimiento de tesorería
¿Cómo indicar que un ingreso de efectivo ha sido a causa de un devolución?Deducir una entrada de efectivo a un gasto
¿Cómo añadir un justificante/factura a una transacción?Subir justificantes, recibos y facturas para cada una de tus operaciones bancarias
¿Cómo filtrar la lista de mis transacciones?Buscar, filtrar, ordenar tus operaciones bancarias
¿Cómo visualizar las transacciones sin categorizar?Encontrar operaciones bancarias que no hayan sido clasificadas
¿Cómo exportar las operaciones?Exporta tus operaciones en formato CSV o Excel
¿Cómo enriquecer mi previsión con mis ingresos y gastos?Utiliza tus facturas para alimentar tu previsión
¿Dónde encontrar tus ingresos y tus gastos en Quipu Tesorería?Accede a tus facturas
¿Cómo añadir una categoría a una factura?Categorización de las facturas
¿Cómo cambiar la fecha de pago prevista de una factura?Especifica una fecha de pago para proyectar las facturas de tu previsión en el momento adecuado.
¿Cómo añadir varias fechas de pago a una factura?Indicar un pago en varios plazos
¿Cómo ignorar una factura y sacarla de tu previsión?Ignorar una factura para dejar de tenerla en cuenta
¿Cómo indicar manualmente que una factura o un plazo ya ha sido pagado?Cambiar manualmente el estado de una factura a “Pagada”
¿Cómo seleccionar varias facturas para modificarlas?Selecciona varias facturas para modificarlas todas.
¿Cuál es la función del Presupuesto?Comprender porqué el Presupuesto es esencial para hacer una buena previsión de caja
¿Cómo introducir una previsión manualmente (Presupuesto)?Definir un presupuesto para los próximos meses
¿Cómo prever un cargo fijo en mi presupuesto provisional (Previsión)?Calcular tu umbral de rentabilidad especificando tus costes fijos
¿Cómo prever un escenario de crecimiento?Utilizar el Asistente de llenado para proyectar tus incrementos de caja
¿Cómo rellenar fácilmente tu Presupuesto a partir de los datos del importe Realizado?Utiliza el actual para completar en tan solo un clic tu previsión presupuestaria
¿Cómo restablecer a 0€ toda una línea del Presupuesto?Borrar los Presupuestos de toda una línea en tan solo un clic
Introducir presupuestos de meses anterioresIntroducir importes y valores presupuestarios para los meses pasados
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Realizado”?Comprender el significado de este concepto
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Esperado”?Comprender el significado de este concepto
¿Qué es el “Presupuesto”?Comprender la noción de Presupuesto
¿Cómo leer y comprender mi gráfico de tesorería?Haz el seguimiento de tus previsiones de manera gráfica para visualizarlas desde tu tablero de mandos
¿Cómo leer y comprender mi estado de flujo de caja?Sigue nuestra guía para entender a la perfección todos los conceptos
¿Cómo interpretar en mi tablero las nociones de Realizado, Esperado y Presupuesto?Lleva a cabo tu gestión eficazmente manejando a la perfección estos tres conceptos
¿Cómo y por qué comparar Realizado vs Presupuesto?Medir tu rendimiento con precisión
¿Por qué ya no veo mis operaciones esperado en mi previsión de tesorería?¿Han desaparecido de tu tabla? ¡No preocupes! Aquí te decimos cómo solucionarlo
¿Cómo ajustar la escala de mi gráfico?Adaptar la escala en el tablero de mandos
¿Cómo ocultar la curva de caja y solo mostrar mostrar las entradas/ salidas?Oculta tu curva de flujo de caja en el gráfico del tablero de mandos
¿Cómo modificar el periodo de visualización del gráfico y de la tabla de tesorería?Elegir las fechas que deseas visualizar en tus tableros
¿Cómo ver los movimientos correspondientes a una casilla del importe Realizado?Visualizar la lista de transacciones desde tu tablero de tesorería
¿Cómo acceder al importe de los plazos de vencimiento en una casilla de tu previsión?Visualiza tus cuotas pendientes en tu cuadro de tesorería
¿Cómo visualizar el total Realizado y el total Previsto en un periodo determinado?Comparar el total real con el total pronosticado
¿Qué función tienen los indicadores para el mes en curso en tu tablero?Comprender la visualización del mes en curso
¿Cómo añado un comentario a una casilla de mi tablero?Anotar tus previsiones
¿Cómo exportar mi tablero de tesorería?Exportar en formato CSV y Excel tus datos
¿Cómo crear un nuevo escenario de previsión?Crear varios escenarios de previsión y simular supuestos
¿Cómo duplicar un escenario?Copiar un escenario para realizar tus simulaciones
¿Cómo renombrar un escenarioAjustar los escenarios según tus preferencias
¿Cómo eliminar un escenario?Borrar por completo un escenario de tu cuenta
¿Cómo visualizar mi escenario en el gráfico?Visualizar un escenario en tu panel de control