Una configuración correcta desde el inicio evita las dudas más típicas: “me sale más dinero del real”, “no entiendo el esperado”, “el saldo no coincide”.
Qué vas a conseguir
Ver tu Tesorería sin duplicidades raras
Tener categorías mínimas para empezar a analizar y prever
Dejar lista una base para crear previsiones y escenarios
Paso a paso
1) Identifica tu caso (importante)
Solo Tesorería: trabajas con bancos + categorías + previsión.
Facturación + Tesorería: además, Tesorería muestra Esperado desde facturas.
Si usas Facturación, tu experiencia dependerá mucho de la conciliación.
2) Conecta bancos
Conecta tus cuentas (manual o automático) para alimentar Realizado.
Consejo práctico
Si tienes muchas cuentas, empieza por 1–2 (la principal + una secundaria) y añade el resto luego.
3) Si usas Facturación: concilia antes (para evitar “me sale más dinero”)
Si no concilias, puedes ver:
Esperado (factura pendiente) y también Realizado (movimiento bancario) del mismo cobro/pago.
Checklist mínimo antes de Tesorería
Facturas grandes/recientes: revisa que cobros/pagos estén conciliados.
Si estás empezando: no hace falta “perfección”, pero sí evitar duplicidades obvias.
4) Activa/desactiva cuentas en Tesorería (quita ruido)
Desactiva cuentas que distorsionan:
líneas de crédito, cuentas antiguas, cuentas “cajón”.
Resultado: un panel más legible y decisiones más claras.
5) Define una estructura mínima de categorías (sin bloquearte)
Esto es lo que faltaba: cómo hacerlo.
Método rápido:
Haz una lista de tus 5–8 cosas más importantes:
2–3 ingresos (ej. “Ventas”, “Servicios”, “Otros”)
3–5 gastos (ej. “Equipo”, “Impuestos”, “Proveedores”, “Alquiler”, “Marketing”)
Si tu negocio necesita “vista” por proyecto o sede, añade esa capa:
Proyectos: subcategorías por proyecto (solo para lo relevante)
Sedes: subcategorías por tienda
Plantilla mínima recomendada (sirve para casi todos):
Ingresos (subcats si hace falta)
Proveedores/Compras
Equipo (Nóminas/SS)
Alquiler/Infraestructura
Marketing/Ventas
Impuestos
Otros
Luego ya podrás refinar. La clave es empezar con algo accionable.
6) Elige bien la fecha de inicio (si usas Facturación)
Recomendación: misma fecha de inicio que Facturación.
Si no, te entra demasiado histórico y se vuelve pesado categorizar.
7) Tip de visualización: “adaptar escala”
Actívalo si ves el gráfico raro por meses muy distintos (picos grandes).