En este artículo compartimos contigo los primeros pasos que debes seguir para sacarle el máximo partido posible al panel de bancos y la conciliación bancaria.

En el artículo "Cómo sincronizar Quipu con tu banco paso a paso" te explicamos cómo conectar tu cuenta bancaria con tu cuenta de Quipu.

Este paso es imprescindible para poder beneficiarte de las ventajas del panel de bancos y utilizar la funcionalidad de conciliación bancaria.

Para poder utilizar la funcionalidad de conciliación bancaria, lo primero que tendrás que hacer será actualizar tus movimientos bancarios en el panel de bancos.

Si has conectado tu banco directamente a tu cuenta de Quipu (tu cuenta bancaria está sincronizada con la plataforma), lo único que tendrás que hacer para actualizar tus movimientos es clicar en el icono de sincronización que te aparecerá en la parte superior derecha de tu pantalla.

Si por el contrario has optado por conectar tu cuenta de forma manual, tendrás que subir un archivo .xls o .csv con el extracto de tus movimientos bancarios.

En este artículo te contamos cómo importar tus movimientos bancarios.

Desde el panel de bancos podrás conciliar tus movimientos bancarios de varias formas y con diversos objetivos.

Sin embargo, la conciliación más habitual será la conciliación de los movimientos con los documentos asociados. Es decir, conciliar un pago o un cobro con su factura o ticket correspondiente.

Con la funcionalidad de conciliación bancaria automática, conciliar tus movimientos bancarios con los documentos asociados será cuestión de un par de clicks.

Desde el panel de bancos, deberás clicar en el botón "Buscar propuestas" .

Al hacerlo, Quipu automáticamente detectará los documentos que pueden estar asociados a los movimientos de la lista y hará una sugerencia de conciliación para cada uno de ellos.

Todos los movimientos que cuenten con una propuesta actualizarán su estado y pasarán de "Pendiente" a "Propuesta" (1).

Lo único que tendrás que hacer será revisar que la conciliación sea correcta. Podrás validar o rechazar la propuesta hecha por el programa clicando en el icono indicado (2).

Al validar una propuesta, el estado del movimiento se actualizará y pasará a estar "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).

Al validar una propuesta de conciliación, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.

Y así de fácil es conciliar tus movimientos con la conciliación bancaria automática.

Para conciliar tus movimientos de forma manual, tendrás que seleccionar los movimientos que tienes pendientes y acceder al desplegable de acciones grupales.

Dentro del desplegable, encontrarás la opción de "Conciliar con un documento". Al clicar en ella, se te abrirá una ventana emergente.

En esta ventana aparecerá el movimiento seleccionado y, en la parte de abajo, los documentos que pueden asociarse al mismo.

Para conciliar el movimiento, sólo tendrás que clicar en el documento correspondiente y darle al botón guardar.

Al cerrar la ventana emergente, verás que el estado del movimiento estará actualizado, pasando de "Pendiente" a "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).

Al conciliar un movimiento, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.

Con estos tres pasos habrás completado los primeros pasos en el panel de bancos. Si quieres más información acerca de las acciones que puedes llevar a cabo desde este panel, te invitamos a explorar la categoría de Bancos de nuestro Help Center.