Crear y gestionar tus categorías y subcategorías es fundamental para aprovechar al máximo la gestión y previsión de tesorería de Quipu. Con ellas podrás organizar tu flujo de caja, clasificar tus transacciones y planificar tus presupuestos de manera eficiente.
Qué aprenderás en este artículo
Al terminar, sabrás:
Cómo las categorías organizan tu flujo de caja.
Cómo clasificar tus transacciones bancarias.
Cómo usar categorías para registrar tus facturas y movimientos esperados.
Cómo introducir presupuestos provisionales y planificar tu tesorería futura.
Paso a paso
Panel de flujo de caja
Tus categorías definen la estructura de ingresos y gastos en tu panel de tesorería. Así podrás ver de un vistazo la situación de tu efectivo.
Clasificación de transacciones
Todas tus operaciones bancarias se pueden asignar a categorías. Esto permite organizar ingresos y gastos de forma clara y mantener un seguimiento ordenado.
Presupuestos y previsiones
Las categorías también sirven para proyectar presupuestos y hacer previsiones, lo que facilita la gestión de liquidez y planificación financiera.
Consejos útiles
Modifica o crea nuevas categorías en cualquier momento desde Ajustes > Categorías.
Cuanto más detalladas estén tus categorías, más útiles serán los gráficos y análisis para la toma de decisiones.
Revisa periódicamente que cada movimiento esté correctamente categorizado para mantener tu flujo de caja preciso.
Las categorías son la base de la gestión de tesorería. Te ayudan a organizar tus movimientos, planificar tus ingresos y gastos y tener siempre una visión clara de tu flujo de caja.