Qué aprenderás en este artículo
Desde el panel de tesorería de Quipu podrás:
Gestionar y categorizar tus movimientos de ingresos y gastos.
Analizar tus ingresos y gastos con gráficos claros y personalizados.
Crear previsiones de tesorería y simular diferentes escenarios.
Automatizar la categorización y la previsión para ahorrar tiempo.
Paso a paso
1. Panel de control
El dashboard es la página principal del panel de tesorería. Desde aquí podrás:
Consultar la evolución global de tu flujo de caja mediante gráficos interactivos.
Revisar tus movimientos y filtrarlos por fechas o escenarios.
💡 Consejo útil: Mantén tus movimientos actualizados para que los gráficos reflejen la información más precisa.
2. Gestión de categorías
La gestión de categorías es clave para organizar tus movimientos. Desde esta pestaña puedes:
Editar categorías y subcategorías predeterminadas.
Crear nuevas categorías sin límite.
Esto te permitirá clasificar ingresos y gastos de manera que los análisis y previsiones sean más precisos.
3. Categorizar movimientos
La correcta categorización de tus movimientos es imprescindible para aprovechar al máximo el panel. Puedes:
Categorizar movimientos de forma individual o masiva desde las pestañas de Cobros y Pagos.
Dejar que el algoritmo de Quipu aprenda de tus categorizaciones manuales para automatizar futuras asignaciones.
💡 Consejo útil: Revisa y valida las propuestas automáticas para que la plataforma aprenda correctamente y optimice la previsión.
4. Análisis de ingresos y gastos
Accede a la herramienta de análisis desde las pestañas Ingresos o Gastos para:
Visualizar gráficos analíticos de tus movimientos ya categorizados.
Filtrar por años y categorías para comparar patrones de gasto e ingreso.
Detectar focos de gasto e ingresos y tomar decisiones más acertadas.
💡 Consejo útil: Cuanto más y mejor categorizados estén tus movimientos, más útiles serán los gráficos para entender tu flujo de caja.
5. Previsión de tesorería
La previsión de tesorería permite anticipar situaciones y tomar decisiones informadas:
Crea escenarios de tesorería introduciendo objetivos de crecimiento o hipótesis de ingresos/gastos.
Analiza el impacto de préstamos, inversiones o cambios en la actividad.
Utiliza la función de solución mágica para automatizar la previsión basándote en movimientos pasados.
💡 Consejo útil: Explora distintos escenarios antes de tomar decisiones importantes para tu negocio y evita problemas de liquidez.