Desde el panel de tesorería puedes gestionar todas las soluciones para la gestión y previsión de tesorería y el flujo de caja de tu negocio.
En este artículo te mostramos las acciones principales que puedes realizar desde esta pantalla, así como la información que encontrarás en la misma.
Panel de control
El panel de control o dashboard es la página principal del panel de tesorería. Desde esta pestaña puedes consultar el estado y la evolución global de tu flujo de caja a través de los gráficos que te enseñamos a continuación.
Además, en la parte inferior podrás consultar tus movimientos, filtrándolos por fechas y consultando los diferentes escenarios que hayas generado.
Gestión de categorías
Como te indicamos en el artículo de primeros pasos, la gestión de las categorías es vital para poder sacarle un buen partido a la gestión y previsión de tesorería de Quipu.
En esta pestaña podrás editar las categorías y subcategorías que Quipu genera de forma predeterminada. Como también crear nuevas, sin ningún tipo de límite.
Categorizar movimientos
Otra de las acciones imprescindibles que debes realizar para el uso correcto del panel de tesorería es la categorización de los movimientos.
Podrás hacerlo desde las pestañas de cobros y pagos, de forma individual o masiva.
El algoritmo de categorización de Quipu aprenderá de estas primeras categorizaciones manuales que hagas. Así, con cada nuevo movimiento, este proceso se irá automatizando, de manera que tú sólo tendrás que validar las propuestas de categorización que la plataforma te hará.
Análisis de ingresos y gastos
Para acceder a la herramienta de análisis, tendrás que hacerlo desde la pestaña de ingresos o gastos respectivamente.
A modo de ejemplo, utilizaremos la pestaña de gastos.
Aquí puedes ver diferentes gráficos analíticos, en este caso de tus gastos que ya has categorizado. Puedes filtrar por años y por categorías para ver cuánto has gastado cada mes.
Los gráficos de abajo son muy útiles para comparar los desgloses de los gastos en diferentes años, lo que te permite detectar patrones de gasto e ingresos.
Cuánto más y mejor categorizados estén tus movimientos, más útiles te resultarán estos gráficos para comprender los focos de ingresos y de gasto de tu negocio.
Previsión de tesorería
En esta herramienta está el auténtico superpoder de la gestión de tesorería de Quipu, y la que te será más útil para analizar el flujo de caja de tu negocio y evitar problemas de liquidez en el futuro.
En la previsión puedes crear diferentes escenarios en los que realizar hipótesis a partir de tus objetivos de crecimiento.
Por ejemplo, quieres alcanzar un objetivo mensual de 100 euros con un crecimiento del 5% mensual hasta final de año, basta con introducir estos datos y el sistema lo calcula automáticamente.
La capacidad de esta herramienta para diseñar diversos escenarios te ofrece una visión anticipada de diferentes situaciones. Así, si te estás preguntando sobre las implicaciones de solicitar un préstamo, o el impacto de una inversión en publicidad, puedes explorar estas situaciones en un entorno seguro y controlado.
Además, con la función de solución mágica, puedes automatizar esta previsión, a partir de los movimientos pasados.
