El gráfico de tesorería te permite seguir tus ingresos, gastos y flujo de caja de manera visual y entender rápidamente la situación de tu tesorería.
Colores y elementos del gráfico:
Verde: ingresos.
Rojo: gastos.
Morado: curva de tesorería o flujo de caja.
El valor Realizado
Para los meses ya cerrados, el gráfico mostrará los importes reales que constan en tus cuentas bancarias gracias a la sincronización directa.
Al pasar el ratón sobre las barras, verás los importes Realizados mes a mes.
La Previsión
Para los meses futuros, el gráfico muestra la previsión de tesorería, que proviene de tu estado de flujo de caja.
Las líneas horizontales pequeñas en la parte superior de los indicadores verticales corresponden a los Presupuestos, es decir, los objetivos introducidos manualmente en las casillas de tu tabla de presupuesto.
Las secciones sombreadas representan los importes pendientes de pago para ese mes: la suma de tus operaciones previstas, lo que llamamos Esperado.
El mes en curso
Para el mes actual, puedes visualizar simultáneamente los tres elementos:
Barras oscuras: lo Realizado hasta la fecha.
Sección sombreada: lo que aún se espera para el mes (Esperado).
Indicador más tenue: lo que queda por proyectar en términos de previsión global.
Por qué hay dos ejes en el gráfico
Algunas empresas tienen flujos de caja que no guardan proporción directa con los ingresos y gastos del periodo (por ejemplo, por captación de fondos). Para facilitar la lectura:
Escala púrpura (curva): corresponde al saldo de tesorería.
Escala negra (barras verticales): corresponde a los ingresos y gastos.
De este modo, el gráfico es más fácil de interpretar sin que las barras se aplasten o pierdan visibilidad.
