El estado mensual de tesorería se encuentra debajo del gráfico principal de tu tablero de mandos. Este gráfico te permitirá ir haciendo previsiones e ir haciendo el seguimiento de tu caja de manera detallada y precisa.
Para empezar, veamos los elementos que componen el estado de tesorería o flujo de caja.
Saldo disponible a inicio de mes: el saldo de caja disponible a principios de mes.
Ingresos: importe total de efectivo recibido durante el mes.
Tus categorías y subcategorías de ingresos: despliega y pliega tus categorías de entradas de efectivo para ver e introducir los importes en tu tablero.
Gastos: importe total de las salidas del mes.
Tus categorías y subcategorías de gastos: despliega y pliega tus categorías de salidas de efectivo para ver e introducir los importes en tu tablero.
Estimaciones de IVA: el valor real de tu desembolso/crédito de IVA y las estimaciones previstas para los próximos meses.
Variación: la variación neta de tesorería entre tus cobros y tus desembolsos.
Saldo disponible a fin de mes: saldo de caja disponible a final de mes.
Realizado:
Para los meses cerrados, encontrarás en cada línea de categoría, todas las cifras Realizadas.
El historial del saldo de caja se calcula de nuevo a partir de tu saldo hasta la fecha y de la suma de las entradas y salidas de tu cuenta bancaria para cada mes.
Los importes de cada categoría se calculan a partir de la categorización de tus flujos bancarios.
Las Previsiones:
En los meses siguientes, encontrarás tus previsiones.
Los importes de tus previsiones para cada categoría, o bien se introducen manualmente en forma de Presupuesto, o bien se enriquecerán con lo que conocemos como lo Esperado, es decir los importes esperados para un periodo, que están todavía pendientes.
El mes en curso:
El mes en curso se trata de una manera un poco diferente y se compone de dos columnas
A la izquierda, encontrarás los valores reales del mes hasta la fecha y, a la derecha, los valores previstos (presupuestados y/o esperados). Puedes visualizar los valores reales frente a los previstos en cada categoría (Realizado vs Previsto) gracias al indicador de seguimiento situado debajo de cada importe.
El total a lo largo del periodo:
En la parte derecha de tu estado de flujos de caja, puedes visualizar u ocultar el importe total de los valores Realizados vs Previstos en un intervalo de fechas determinado, y esto sería sencillamente el cúmulo total.
Resultaría útil para conocer, por ejemplo, el total de tus gastos trimestrales en una categoría determinada o para realizar un informe de progreso acerca de tus gastos anuales presupuestados.
