Con la conciliación automática, Quipu detecta los documentos asociados a tus movimientos y te propone las conciliaciones correctas en solo unos clics, ahorrando tiempo y evitando errores contables.
🎥 Para una guía visual, mira el siguiente vídeo:
Qué aprenderás con la conciliación automática
En este artículo descubrirás cómo:
Asociar tus movimientos a facturas o tickets existentes de forma automática.
Crear un documento durante la conciliación si todavía no existe.
Revisar, validar o rechazar propuestas de conciliación.
Aplicar acciones grupales para agilizar procesos sobre varios movimientos a la vez.
Paso a paso
1. Accede a tus movimientos
Ve a Menú lateral > Bancos y selecciona la cuenta que quieras conciliar.
Asegúrate de que los movimientos estén actualizados para trabajar con información en tiempo real.
2. Buscar propuestas de conciliación
Haz clic en Buscar propuestas.
Quipu detectará los documentos que pueden asociarse a tus movimientos.
Solo se incluyen facturas en estado final; los borradores no aparecen.
Cada propuesta actualiza el estado del movimiento a Propuesta.
3. Revisar y validar las propuestas
Valida las propuestas correctas o rechaza las que no encajen.
Al validar:
El movimiento pasa a Conciliado.
El documento asociado cambia a Cobrado o Pagado, según corresponda.
Revisa bien las propuestas antes de rechazarlas, ya que el documento no volverá a aparecer como propuesta para ese movimiento.
❗️ Importante: No deshagas conciliaciones de movimientos ya declarados, ya que puede generar descuadres contables.
4. Crear un documento durante la conciliación
Si un movimiento no tiene documento asociado:
Selecciona el movimiento y elige Conciliar con documento.
En la ventana emergente, haz clic en Crear documento y selecciona el tipo de documento.
Completa la información de cliente o proveedor (el concepto y el importe ya están rellenados).
Haz clic en Crear. El movimiento se actualizará a Conciliado automáticamente.
5. Acciones grupales disponibles
Además de la conciliación automática, puedes realizar acciones sobre varios movimientos a la vez:
Crear y conciliar con documentos idénticos
Conciliar con la cuenta 555
Conciliar con cuentas contables
Asignar como devolución
Traspaso entre cuentas
Deshacer conciliación
⚠️ La conciliación automática está disponible para usuarios del plan Business o superior.
💡 Consejos útiles
Revisa los estados de los movimientos antes de aplicar acciones grupales.
Usa esta funcionalidad para ahorrar tiempo y reducir errores en la contabilidad.
Consulta los artículos específicos del Centro de Ayuda para profundizar en casos especiales.