La conciliación bancaria automática te permitirá conciliar tus movimientos bancarios con los documentos asociados en unos pocos clicks.
En este artículo te contamos cómo.
Para conciliar un movimiento bancario de forma automática deberás acceder a Menú lateral > Bancos.
Una vez dentro del panel de bancos, selecciona la cuenta bancaria sobre la que quieres trabajar. Al hacerlo, deberás actualizar tus movimientos bancarios, para asegurarte de que trabajas con información a tiempo real.
Desde el panel de bancos, deberás clicar en el botón "Buscar propuestas" .
Al hacerlo, Quipu automáticamente detectará los documentos que pueden estar asociados a los movimientos de la lista y hará una sugerencia de conciliación para cada uno de ellos.
Todos los documentos que cuenten con una propuesta actualizarán su estado y pasarán de "Pendiente" a "Propuesta" (1).
Lo único que tendrás que hacer será revisar que la conciliación sea correcta. Podrás validar o rechazar la propuesta hecha por el programa clicando en el icono indicado (2).
Importante: si rechazas una propuesta de conciliación entre un movimiento y un documento, el documento en cuestión no volverá a aparecerte como propuesta para dicho movimiento.
Por ello te recomendamos que revises bien la propuesta de conciliación antes de validarla o rechazarla.
Al validar una propuesta, el estado del movimiento se actualizará y pasará a estar "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).
Además, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.
Importante: debes tener en cuenta que para los movimientos conciliados que ya se han declarado no es recomendable deshacer la conciliación, ya que esto provocaría un descuadre en tu contabilidad.
Y así de fácil es conciliar tus movimientos con la conciliación bancaria automática.
La funcionalidad de conciliación bancaria automática sólo está disponible para los usuarios del plan Business o superior.