La conciliación bancaria manual te permitirá conciliar tus movimientos bancarios con los documentos asociados de manera que puedas cumplir con la normativa fiscal fácilmente.
En este artículo te contamos cómo.
Para conciliar un movimiento bancario de forma automática deberás acceder a Menú lateral > Bancos.
Una vez dentro del panel de bancos, selecciona la cuenta bancaria sobre la que quieres trabajar. Al hacerlo, deberás actualizar tus movimientos bancarios, para asegurarte de que trabajas con información a tiempo real.
Para conciliar tus movimientos de forma manual, tendrás que seleccionar los movimientos que tienes pendientes y acceder al desplegable de acciones grupales.
Dentro del desplegable, encontrarás la opción de "Conciliar con un documento". Al clicar en ella, se te abrirá una ventana emergente.
En esta ventana aparecerá el movimiento seleccionado y, en la parte de abajo, los documentos que pueden asociarse al mismo.
Para conciliar el movimiento, sólo tendrás que clicar en el documento correspondiente y darle al botón guardar.
¿Y si el documento no existe todavía?
Podrás crearlo clicando en el botón "Crear documento" y seleccionando el tipo de documento que quieres crear:
Al hacerlo, se te abrirá el modal de creación de documentos, en el que tanto el concepto como el importe estarán completados. De manera que sólo tendrás que rellenar la información del cliente o proveedor.
Cuando lo hayas hecho, sólo tendrás que clicar en el botón de crear y Quipu te devolverá a la ventana de conciliación. En ella verás que el documento creado aparecerá como propuesta de conciliación y el botón de "Guardar" ya estará habilitado.
Al cerrar la ventana emergente, verás que el estado del movimiento estará actualizado, pasando de "Pendiente" a "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).
Importante: debes tener en cuenta que para los movimientos conciliados que ya se han declarado no es recomendable deshacer la conciliación, ya que esto provocaría un descuadre en tu contabilidad.
Al conciliar un movimiento, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.
Acciones grupales que puedes realizar
Con la conciliación bancaria manual puedes realizar diversas acciones grupales —además de la conciliación con un documento que ya te hemos explicado—, todas especificadas en la sección de gestión de la conciliación.
Para hacerlo, tendrás que seleccionar los movimientos sobre los que quieras actuar y clicar en el desplegable de acciones grupales.
Estas son las acciones que podrás realizar: