Con la conciliación manual, puedes asociar cada movimiento a la factura, ticket o documento contable correspondiente, controlando cada operación paso a paso.
🎥 Para una guía visual, mira el siguiente vídeo:
Qué aprenderás con la conciliación manual
En este artículo descubrirás cómo:
Conciliar movimientos pendientes con documentos existentes.
Crear un documento durante la conciliación si todavía no existe.
Validar movimientos y actualizar su estado a conciliado.
Aplicar acciones grupales sobre varios movimientos al mismo tiempo.
Paso a paso
1. Accede a tus movimientos
Ve a Menú lateral > Bancos y selecciona la cuenta que quieras conciliar.
Asegúrate de que los movimientos están actualizados para trabajar con información en tiempo real.
2. Selecciona los movimientos pendientes
Marca los movimientos que quieras conciliar.
Abre el desplegable de acciones grupales y selecciona Conciliar con un documento.
3. Asociar un documento existente
Se abrirá una ventana emergente con el movimiento seleccionado y los documentos posibles para asociarlo.
Haz clic en el documento correcto y selecciona Guardar.
El estado del movimiento cambiará a Conciliado, y el documento asociado se actualizará automáticamente a Cobrado o Pagado, según corresponda.
❗️ Importante: No deshagas conciliaciones de movimientos ya declarados para evitar descuadres contables.
4. Crear un documento durante la conciliación
Si no existe un documento asociado:
En la ventana emergente, haz clic en Crear documento y selecciona el tipo de documento deseado.
Completa la información de cliente o proveedor (el concepto e importe ya estarán rellenados).
Haz clic en Crear. El movimiento se actualizará automáticamente a Conciliado.
5. Acciones grupales disponibles
Además de conciliar de forma manual, puedes realizar acciones sobre varios movimientos a la vez:
Crear y conciliar con documentos idénticos
Conciliar con la cuenta 555
Conciliar con cuentas contables
Asignar como devolución
Traspasos entre cuentas
Deshacer conciliación
💡 Consejo: Usa las acciones grupales para agilizar conciliaciones de varios movimientos y mantener tu panel de Bancos ordenado.