En el panel de Bancos encontrarás una tabla central con el listado completo de tus movimientos bancarios. Desde aquí podrás revisar estados, consultar detalles, realizar conciliaciones y aplicar acciones masivas o individuales sobre cada movimiento.
Comprender qué muestra cada columna te ayudará a gestionar tu tesorería de forma más eficiente y precisa.
Requisitos previos
Tener al menos una cuenta bancaria conectada (automática o manual).
Haber importado o sincronizado movimientos.
Contar con permisos para visualizar y conciliar movimientos bancarios.
Paso a paso
1. Marcar movimientos
Selecciona uno o varios movimientos desde la primera columna para aplicar acciones grupales. Esto te permite realizar conciliaciones o asignaciones múltiples con un solo clic.
Acciones disponibles:
Aceptar o rechazar propuesta
Buscar nueva propuesta
Conciliar con documento o cuenta contable
Crear y conciliar con documentos idénticos
Asignar como devolución
Traspaso entre cuentas
Deshacer conciliación
2. Estado del movimiento
Consulta el estado de cada movimiento según su fase de conciliación:
Pendiente: sin propuesta ni conciliación asociada.
Propuesta: el sistema sugiere un documento compatible.
Conciliado: importe conciliado completamente.
Parcialmente conciliado: importe conciliado de forma parcial.
Sobreconciliado: conciliado por un importe superior al real.
3. Detalles del movimiento
Cada fila muestra:
Concepto, fecha e importe.
En cuentas manuales, esta información proviene del archivo importado.
En cuentas automáticas, se sincroniza directamente desde la entidad bancaria.
Acciones disponibles:
✏️ Editar o 🗑️ eliminar (solo en cuentas manuales)
🗒️ Añadir notas
✅ Marcar como revisado
4. Conciliaciones
Visualiza los documentos, cuentas contables o movimientos con los que está conciliado cada registro. Si se trata de un documento, el número actúa como enlace directo para abrirlo.
5. Acciones individuales
Cada movimiento cuenta con su propio menú contextual para realizar acciones específicas según su estado (conciliar, aceptar, deshacer, etc.).
💡 Consejos útiles:
Usa las acciones grupales para agilizar conciliaciones masivas.
Revisa periódicamente los estados de tus movimientos.
Añade notas o marca como revisados los movimientos ya comprobados.
Solución de problemas / FAQ relacionadas
¿Por qué no veo movimientos en la tabla?
Asegúrate de haber conectado tu banco o importado un archivo de movimientos.
¿Puedo modificar los movimientos sincronizados automáticamente?
No, solo puedes editar o eliminar movimientos de cuentas manuales.