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Conciliación con documentos

Descubre cómo conciliar tus movimientos bancarios con el documento correspondiente

Roger Dobaño avatar
Escrito por Roger Dobaño
Actualizado hace más de una semana

Desde el panel de bancos podrás conciliar tus movimientos bancarios de varias formas y con diversos objetivos.

Sin embargo, la conciliación más habitual será la conciliación de los movimientos con los documentos asociados. Es decir, conciliar un pago o un cobro con su factura o ticket correspondiente.


Conciliación bancaria automática

Con la funcionalidad de conciliación bancaria automática, conciliar tus movimientos bancarios con los documentos asociados será cuestión de un par de clicks.

Desde el panel de bancos, deberás clicar en el botón "Buscar propuestas" .

Al hacerlo, Quipu automáticamente detectará los documentos que pueden estar asociados a los movimientos de la lista y hará una sugerencia de conciliación para cada uno de ellos.

Todos los documentos que cuenten con una propuesta actualizarán su estado y pasarán de "Pendiente" a "Propuesta" (1).

Lo único que tendrás que hacer será revisar que la conciliación sea correcta. Podrás validar o rechazar la propuesta hecha por el programa clicando en el icono indicado (2).

Importante: si rechazas una propuesta de conciliación entre un movimiento y un documento, el documento en cuestión no volverá a aparecerte como propuesta para dicho movimiento.

Por ello te recomendamos que revises bien la propuesta de conciliación antes de validarla o rechazarla.

Al validar una propuesta, el estado del movimiento se actualizará y pasará a estar "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).

Importante: debes tener en cuenta que para los movimientos conciliados que ya se han declarado no es recomendable deshacer la conciliación, ya que esto provocaría un descuadre en tu contabilidad.

Al validar una propuesta de documentación, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.

Y así de fácil es conciliar tus movimientos con la conciliación bancaria automática.

La funcionalidad de conciliación bancaria automática sólo está disponible para los usuarios del plan Business o superior.

Conciliación bancaria manual

Para conciliar tus movimientos de forma manual, tendrás que seleccionar los movimientos que tienes pendientes y acceder al desplegable de acciones grupales.

Dentro del desplegable, encontrarás la opción de "Conciliar con un documento". Al clicar en ella, se te abrirá una ventana emergente.

En esta ventana aparecerá el movimiento seleccionado y, en la parte de abajo, los documentos que pueden asociarse al mismo.

Para conciliar el movimiento, sólo tendrás que clicar en el documento correspondiente y darle al botón guardar.

¿Y si el documento no existe todavía?

Podrás crearlo clicando en el botón "Crear documento" y seleccionando el tipo de documento que quieres crear:

Al hacerlo, se te abrirá el modal de creación de documentos, en el que tanto el concepto como el importe estarán completados. De manera que sólo tendrás que rellenar la información del cliente o proveedor.

Cuando lo hayas hecho, sólo tendrás que clicar en el botón de crear y Quipu te devolverá a la ventana de conciliación. En ella verás que el documento creado aparecerá como propuesta de conciliación y el botón de "Guardar" ya estará habilitado.

Al cerrar la ventana emergente, verás que el estado del movimiento estará actualizado, pasando de "Pendiente" a "Conciliado" (1). Si a te das cuenta que hay un error en la conciliación, puedes deshacer la conciliación clicando en el icono indicado (2).

Importante: debes tener en cuenta que para los movimientos conciliados que ya se han declarado no es recomendable deshacer la conciliación, ya que esto provocaría un descuadre en tu contabilidad.

Al conciliar un movimiento, el documento asociado cambiará su estado automáticamente a "Cobrado" o "Pagado" según si se trata de un documento de ingreso o de gasto.

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