En la parte central del panel de bancos encontrarás una tabla con el listado de los movimientos.
En este artículo desgranamos esa tabla por columnas y te explicamos las funciones de cada una.
En la parte central de la sección de bancos te mostramos una tabla que contiene todos tus movimientos bancarios así como la posibilidad de hacer conciliaciones masivas de ellos, ver el estado de cada movimiento, su conciliación y toda una serie de acciones individuales de conciliación.
Columna 1: Marcar un movimiento
Esta opción de marcar un movimiento te permite activar las acciones grupales. Este desplegable que se activa sobre la tabla al marcar uno o más movimientos permite realizar acciones sobre todos los movimientos que tienes seleccionados, agilizando así tu conciliación.
Estas acciones grupales son:
Columna 2: Estado del movimiento
Aquí podrás ver el estado en que se encuentra cada movimiento. Estos estados pueden ser:
Propuesta: En este estado aparecen todos los movimientos que tienen una propuesta: una sugerencia de conciliación entre ese movimiento y el documento que más se acerque por fecha e importe exacto.
Conciliado: En este estado se encuentran todos los movimientos que estan 100% conciliados, es decir, que se ha conciliado el total de su importe y no queda nada pendiente.
Parcialmente conciliado: En este estado están todos los movimientos que se han conciliado pero no en su totalidad, es decir, queda parte del importe del movimiento por conciliar.
Sobreconciliado: En este estado están todos los movimientos que se han conciliado por un importe mayor al del movimiento.
Pendiente: Todos los movimientos que no tengan ninguna conciliación ni propuesta asociada, se encuentran en este estado.
Columna 3: Detalles del movimiento
Aquí encontrarás toda la información sobre el movimiento bancario, donde mostramos el concepto, el importe y la fecha de cada movimiento.
Esta información proviene del extracto bancario importado en caso de ser una cuenta manual o bien de la información que proviene de la entidad bancaria si está sincronizada automáticamente.
Además aquí dispones de varios iconos que te permiten realizar acciones concretas sobre el mismo movimiento:
Editarlo (sólo disponible en cuentas manuales)
Eliminarlo (sólo disponible en cuentas manuales)
Añadir notas
Marcarlo como revisado
Columna 4: Conciliación de movimientos
Aquí aparecerán los documentos, cuentas contables o movimientos con los que está conciliado ese movimiento o que se sugieren para conciliar con ese movimiento.
Si se trata de un documento, el número del mismo actúa como un enlace directo a visualizarlo, ya sea un ticket, factura o nómina.
Columna 5: Acciones individuales
En esta última columna tendrás disponibles todas las acciones que puedes hacer con cada uno de los movimientos.
Te aparecerán unas u otras depende del estado del movimiento y de las posibilidades con cada uno de ellos: